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| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2543 | 1.2543 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2245 | 1.2245 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.8225 | 1.8225 | 0.96% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.8123 | 1.8123 | 0.96% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長安宏觀策略 | 混合型 | 2020-04-16 | 0.961 | 1.781 | 1.26% | 低至4折 | 購買 |
| 000496 | 長安產業精選混合A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2142 | 1.4542 | 1.83% | 低至4折 | 購買 |
| 002071 | 長安產業精選混合C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.1928 | 1.2428 | 1.83% | 0申購費 | 購買 |
| 001281 | 長安鑫利優選A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.8666 | 1.8666 | 0.39% | 低至4折 | 購買 |
| 002072 | 長安鑫利優選C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.8422 | 1.8422 | 0.39% | 0申購費 | 購買 |
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2543 | 1.2543 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2245 | 1.2245 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
| 001657 | 長安鑫富領先混合 | 混合型 | 2020-04-16 | 2.008 | 2.008 | 0.00% | 低至4折 | 購買 |
| 005049 | 長安鑫旺價值A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.6740 | 1.6740 | 0.79% | 低至4折 | 購買 |
| 005050 | 長安鑫旺價值C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.6825 | 1.6825 | 0.78% | 0申購費 | 購買 |
| 005186 | 長安鑫興A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2177 | 1.2177 | 0.37% | 低至4折 | 購買 |
| 005187 | 長安鑫興C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2124 | 1.2124 | 0.36% | 0申購費 | 購買 |
| 005343 | 長安裕盛A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | 低至4折 | 購買 |
| 005344 | 長安裕盛C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.0722 | 1.0722 | 0.14% | 0申購費 | 購買 |
| 005341 | 長安裕泰A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.5028 | 1.5028 | 0.85% | 低至4折 | 購買 |
| 005342 | 長安裕泰C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.5137 | 1.5137 | 0.85% | 0申購費 | 購買 |
| 005477 | 長安鑫禧A | 混合型 | 2020-04-16 | 0.8151 | 0.8151 | 1.48% | 低至4折 | 購買 |
| 005478 | 長安鑫禧C | 混合型 | 2020-04-16 | 0.8118 | 0.8118 | 1.49% | 0申購費 | 購買 |
| 005588 | 長安裕騰A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
| 005592 | 長安裕騰C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.8225 | 1.8225 | 0.96% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.8123 | 1.8123 | 0.96% | 0申購費 | 購買 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2609 | 1.2609 | 0.79% | 低至4折 | 購買 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-04-16 | 1.2618 | 1.2618 | 0.78% | 0申購費 | 購買 |
| 740101 | 長安300非周期 | 股票型 | 2020-04-16 | 1.150 | 1.654 | 0.26% | 低至4折 | 購買 |
| 003731 | 長安泓澤純債A | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1177 | 1.1707 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
| 003732 | 長安泓澤純債C | 債券型 | 2020-04-16 | 1.0884 | 1.1404 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1586 | 1.1586 | 0.08% | 低至4折 | 購買 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1678 | 1.1678 | 0.07% | 0申購費 | 購買 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1933 | 1.1933 | 0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1877 | 1.1877 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |
| 005345 | 長安泓潤純債A | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1332 | 1.1332 | 0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 005346 | 長安泓潤純債C | 債券型 | 2020-04-16 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 長安貨幣A | 貨幣型 | 2020-04-16 | 0.2486 | 1.022% | 0 | 購買 |
| 740602 | 長安貨幣B | 貨幣型 | 2020-04-16 | 0.3138 | 1.262% | 0 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長安宏觀策略 | 2020-04-16 | 0.961 | 1.781 | 1.26% | 低至4折 | 購買 |
| 000496 | 長安產業精選混合A | 2020-04-16 | 1.2142 | 1.4542 | 1.83% | 低至4折 | 購買 |
| 002071 | 長安產業精選混合C | 2020-04-16 | 1.1928 | 1.2428 | 1.83% | 0申購費 | 購買 |
| 001281 | 長安鑫利優選A | 2020-04-16 | 1.8666 | 1.8666 | 0.39% | 低至4折 | 購買 |
| 002072 | 長安鑫利優選C | 2020-04-16 | 1.8422 | 1.8422 | 0.39% | 0申購費 | 購買 |
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 2020-04-16 | 1.2543 | 1.2543 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 2020-04-16 | 1.2245 | 1.2245 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
| 001657 | 長安鑫富領先混合 | 2020-04-16 | 2.008 | 2.008 | 0.00% | 低至4折 | 購買 |
| 005049 | 長安鑫旺價值A | 2020-04-16 | 1.6740 | 1.6740 | 0.79% | 低至4折 | 購買 |
| 005050 | 長安鑫旺價值C | 2020-04-16 | 1.6825 | 1.6825 | 0.78% | 0申購費 | 購買 |
| 005186 | 長安鑫興A | 2020-04-16 | 1.2177 | 1.2177 | 0.37% | 低至4折 | 購買 |
| 005187 | 長安鑫興C | 2020-04-16 | 1.2124 | 1.2124 | 0.36% | 0申購費 | 購買 |
| 005343 | 長安裕盛A | 2020-04-16 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | 低至4折 | 購買 |
| 005344 | 長安裕盛C | 2020-04-16 | 1.0722 | 1.0722 | 0.14% | 0申購費 | 購買 |
| 005341 | 長安裕泰A | 2020-04-16 | 1.5028 | 1.5028 | 0.85% | 低至4折 | 購買 |
| 005342 | 長安裕泰C | 2020-04-16 | 1.5137 | 1.5137 | 0.85% | 0申購費 | 購買 |
| 005477 | 長安鑫禧A | 2020-04-16 | 0.8151 | 0.8151 | 1.48% | 低至4折 | 購買 |
| 005478 | 長安鑫禧C | 2020-04-16 | 0.8118 | 0.8118 | 1.49% | 0申購費 | 購買 |
| 005588 | 長安裕騰A | 2020-04-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
| 005592 | 長安裕騰C | 2020-04-16 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 2020-04-16 | 1.8225 | 1.8225 | 0.96% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 2020-04-16 | 1.8123 | 1.8123 | 0.96% | 0申購費 | 購買 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | 2020-04-16 | 1.2609 | 1.2609 | 0.79% | 低至4折 | 購買 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | 2020-04-16 | 1.2618 | 1.2618 | 0.78% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 長安貨幣A | 2020-04-16 | 0.2486 | 1.022% | 0 | 購買 |
| 740602 | 長安貨幣B | 2020-04-16 | 0.3138 | 1.262% | 0 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 長安泓澤純債A | 2020-04-16 | 1.1177 | 1.1707 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
| 003732 | 長安泓澤純債C | 2020-04-16 | 1.0884 | 1.1404 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 2020-04-16 | 1.1586 | 1.1586 | 0.08% | 低至4折 | 購買 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 2020-04-16 | 1.1678 | 1.1678 | 0.07% | 0申購費 | 購買 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2020-04-16 | 1.1933 | 1.1933 | 0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2020-04-16 | 1.1877 | 1.1877 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |
| 005345 | 長安泓潤純債A | 2020-04-16 | 1.1332 | 1.1332 | 0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 005346 | 長安泓潤純債C | 2020-04-16 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | 0申購費 | 購買 |
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